1111 – Parâmetros Globais Sistema - Aba - Financeiro - Emissão de Fatura

Ao acessar a opção '1111 - Parâmetros Globais Sistema - Aba - Financeiro - Emissão de Fatura' estarão disponíveis as seguintes configurações:

N – Não emite Faturas – Não trabalha com a emissão de faturas;

S – Gera faturas das notas do dia – Gerará faturas referente as notas fiscais emitidas no dia através da opção '2340 - Fechamento Diário', desde que na opção '2111 - Cadastro de Condições de Pagamento' possua no campo 'Tipo Plano' o valor 'M';

M – Monta fats p/geração posterior – Todas as condições de pagamento são tratadas como 'Fatura', qualquer condição de pagamento que não tenha em seu cadastro em '2111 - Cadastro de Condições de Pagamento' o valor 'M' no campo 'Tipo Plano' não gerará financeiro algum;

X – Gera/monta fat so na matriz – Todas as condições de pagamento são tratadas como 'Fatura', qualquer condição de pagamento que não tenha em seu cadastro em '2111 - Cadastro de Condições de Pagamento' o valor 'M' no campo 'Tipo Plano' não gerará financeiro algum, porém, este processo só pode ser realizado pela empresa matriz conforme cadastro em '1112 - Cadastro de Empresas - Aba - Principal';

C – Gera duplic conforme cliente – Todo faturamento gerará fatura desde que no cadastro da condição de pagamento em '2111 - Cadastro de Condições de Pagamento' possua o valor 'M' no campo 'Tipo Plano', para criar a exceção e gerar duplicata utilizando as mesmas condições de pagamento, é necessário que no cadastro do cliente (1221  - Cadastro de Terceiros) possua no campo 'Forma Faturamento' o valor 'D – Duplicata';

F – Monta fatura conforme cliente - Todas as condições de pagamento que possuírem em seu cadastro em '2111 - Cadastro de Condições de Pagamento' o valor 'M' no campo 'Tipo Plano', realizado o faturamento, as notas fiscais ficarão disponíveis para montagem da fatura em '2163 - Montagem de Faturas' desde que, no cadastro do cliente (1221 - Cadastro de Terceiros) esteja no campo 'Forma Faturamento' o valor 'F – Fatura';

P – Monta fat p/cond.pagto tipo 'M' – Todas as condições de pagamento que possuírem em seu cadastro em '2111 - Cadastro de Condições de Pagamento' o valor 'M' no campo 'Tipo Plano', realizado o faturamento, as notas fiscais ficarão disponíveis para montagem da fatura em '2163 - Montagem de Faturas'.

1221 – Exceções mediante parâmetros no cadastro de clientes

Mediante as condições descritas acima devido aos parâmetros, o apontamento de uso de fatura/duplicata faz-se no cadastro do cliente em '1221 - Cadastro de Terceiros - Aba - Clientes - Forma Faturamento'.

2111 – Cadastro de Condições de Pagamento

As condições de pagamento que emitirem faturas deverão no campo 'Tipo Plano' possuir o valor 'M' ou 'F'. O Valor 'M' é mediante a montagem de faturas através da opção '2163 - Montagem de Faturas' para posterior emissão na opção '2164 - Cadastro de Faturas', o valor 'F' é usado quando o cliente não utiliza montagem de faturas, ao realizar o faturamento a fatura já é criada.

2161 – Entrada de Notas Fiscais

Nessa tela serão cadastradas as notas fiscais do cliente de forma manual para que seja montada a fatura através da opção '2163 - Montagem de Faturas', lembrando que a característica do cadastro da condição de pagamento deve obedecer as regras descritas acima.

2162 – Relação de Notas Fiscais

Relação das notas fiscais cadastradas na opção '2161 - Entrada de Notas Fiscais'.

2163 – Montagem de Faturas

Essa tela fará a montagem das faturas referentes aos lançamentos feitos na '2161 - Entrada de Nostas Fiscais' ou faturamentos realizados utilizando condições de pagamentos com o 'Tipo Plano – M'. Para a montagem da fatura pode-se usar filtros como '1ª Vencimento', 'Código da Condição de Pagamento' e 'Cliente', na mesma tela será definido a data da fatura a ser montada/emitida, anteriormente a esse passo é necessário processar a opção '2340 - Fechamento Diário'.

Obs: O campo 'Montar Faturas com o 1º vencimento até' baseia-se na data base definida na condição de pagamento e vencimento inicial.

2164 – Cadastro de Faturas/Emissão

Realizada a montagem das faturas em '2163 - Montagem de Faturas', a mesma criará o documento já montado para emissão com as respectivas notas fiscais e seus valores na opção '2164 - Cadastro de Faturas', altere a montagem feita previamente e realize a emissão da fatura. Também é possível através da mesma tela efetuar uma emissão direta da fatura de maneira manual, relacionando as notas fiscais do cliente e seus respectivos valores para posterior emissão.

2165 – Listagem de Faturas

Listagem que relaciona montagens, faturas emitidas, pendentes e canceladas.

2166 – Integração Faturas/Contas a Receber

Após a emissão da fatura processar a rotina '2166 – Integração Faturas/Contas a Receber', esse procedimento gerará o título a ser pago no Contas a Receber do cliente ao final de todo o processo.

2167 – Cancelamento de Faturas

Essa tela efetua o cancelamento de faturas já emitidas, o financeiro gerado após a emissão da fatura também é cancelado.

2168 – Condensação de Faturas

Essa tela elimina as faturas até a data informada com objetivo de diminuir o tamanho do arquivo dentro do banco de dados.