Junção de Processos de Pagamento e Baixa de Pagamento a Fornecedor utilizando cheques de terceiros

O artigo visa orientar em relação a junção de processos de pagamento e ao uso de cheques de terceiros que tiveram entrada pela opção '7561 - Cadastro de Cheques' e '7511 - CAIXA - Frente de Loja' para o pagamento a fornecedores.

1 - Junção de Processos de Pagamento - Para efeito de pagamento a fornecedores é possível, caso seja conveniente, juntar todos os processos de um mesmo terceiro num único registro, para fazê-lo é necessário acessar '4311 - Processos de Pagamento' em modo 'Alteração' e pressionar o botão 'Junção de Documentos', para habilitar o botão é necessário 'Senha Gerente':

Ao pressionar o botão 'Junção de Documentos' abrirá a 'PJPR - Seleção de Processos para Junção', escolher o terceiro desejado e os processos que serão unificados:

Após a confirmar a operação será criado um novo processo de pagamento, no qual, poderá ser dado novo parcelamento e novas datas de vencimento

2 - Pagamento a Fornecedor utilizando cheques de terceiros - Acessar '4312/41BP - Baixas - Contas a Pagar' modo 'Inclusão' e selecionar através da busca (F3) o título a ser pago:

3 - Após a seleção do título ao posicionar o foco sobre o campo 'Valor Baixa' pressionar a tecla 'F3' para abrir a seleção dos cheques a serem utilizados no pagamento a fornecedor:

Conforme os cheques são selecionados é apresentado nas labels 'Total Selecionado', 'Total Almejado (Valor Título)' e 'Diferença' os valores que irão compor a baixa. 

4 - Se existir alguma diferença entre o valor dos cheques selecionados e o valor do título serão exibidas duas mensagens, uma referente ao valor da diferença a maior e outra referente ao valor da diferença a menor:

Em ambos os casos os cheques serão QUITADOS no momento da baixa INDEPENDENTE da diferença encontrada.

5 - Mediante a existência de diferença entre os valores selecionados eles devem ser ajustados na baixa, para o valor a maior deve ser inserido a diferença no campo 'Juros', para o valor a menor deve ser inserido no campo 'Desconto':

6 - Ao final de todo o processo os cheques utilizados estarão em consultas e relatórios com o status 'B - Baixado (finan)':